2016年3月24日或?qū)⒈l(fā)熱門概念與題材一覽

概念及行業(yè)方面：

1.通脹預(yù)期升溫，關(guān)注酒肉受益板塊

3月份以來(lái)，國(guó)際原油反彈超過(guò)20%，CRB綜合現(xiàn)貨跳漲5%，食品、油脂、家畜分項(xiàng)均上漲。國(guó)內(nèi)來(lái)看，3月豬肉批發(fā)均價(jià)為23.7元/公斤，同比漲逾50%，當(dāng)前還未迎來(lái)主升浪，二季度后有望創(chuàng)新高；“倒春寒”導(dǎo)致高菜價(jià)，3月蔬菜價(jià)格出現(xiàn)反季節(jié)上漲。以北京為例，春節(jié)過(guò)后，特別是進(jìn)入3月份以來(lái)，菜價(jià)一路高歌猛進(jìn)，在上周末達(dá)到了若干年以來(lái)同期的最高價(jià)。另外，供給側(cè)改革助推部分金屬、化工等細(xì)分品種價(jià)格企穩(wěn)回升；2月份以來(lái)房?jī)r(jià)上漲城市個(gè)數(shù)增加且漲幅繼續(xù)擴(kuò)大，帶動(dòng)租金上漲。以上種種均預(yù)示著通脹預(yù)期在明顯上升。

一般而言，溫和的通貨膨脹有助于上市公司整體業(yè)績(jī)提升，一些有望實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品成本向下游充分轉(zhuǎn)移的行業(yè)將受益明顯，比如酒肉消費(fèi)。

白酒：通脹可能是催化劑。參考通脹歷史，食品飲料行業(yè)累積超額收益率和CPI食品指數(shù)走勢(shì)呈現(xiàn)顯著的正相關(guān)性，食品飲料行業(yè)在通脹上升周期中會(huì)實(shí)現(xiàn)EPS和估值的雙升。其中，細(xì)分行業(yè)防通脹首選白酒。白酒行業(yè)價(jià)格經(jīng)歷3年的下跌周期后，有望在2016年出現(xiàn)拐點(diǎn)。大部分白酒公司的市值處在較低水平，預(yù)期的改善、估值的提升、深港通及國(guó)企改革或行業(yè)整合都將給白酒帶來(lái)較好收益。

就短期而言，第94屆全國(guó)糖酒商品交易會(huì)將于本周四開幕，白酒等行業(yè)龍頭企業(yè)年度營(yíng)銷會(huì)議也在此期間召開，產(chǎn)品價(jià)格等再度引發(fā)關(guān)注。日前五糧液高端產(chǎn)品計(jì)劃再度提價(jià)3%；茅臺(tái)銷售公司表示，茅臺(tái)目前零庫(kù)存，下半年茅臺(tái)酒的供應(yīng)量不到8000噸，提醒經(jīng)銷商要合理安排進(jìn)出貨，否則到第四季度將嚴(yán)重缺貨。另外，茅臺(tái)和五糧液等龍頭年報(bào)近期集中披露，白酒行業(yè)復(fù)蘇邏輯或再度被證實(shí)。可關(guān)注貴州茅臺(tái)（600519）、五糧液（000858）、瀘州老窖（000568）。

畜禽養(yǎng)殖景氣或超預(yù)期。3月豬肉價(jià)格反季節(jié)上漲，同比漲逾50%。在通脹預(yù)期升溫、終端需求回暖，及生豬供給收縮效應(yīng)等共同作用下，豬價(jià)有望重新進(jìn)入上漲通道。而年初至3月中旬仔豬均價(jià)創(chuàng)下歷史新高，價(jià)格暴漲預(yù)示后期豬價(jià)上漲或創(chuàng)紀(jì)錄；雞鏈來(lái)看，祖代雞引種缺口的兌現(xiàn)，復(fù)關(guān)漫漫有望加劇供給收縮，參考過(guò)往豬雞比的數(shù)據(jù)，16年雞價(jià)大幅上漲可期。繼續(xù)看好畜禽養(yǎng)殖龍頭。

另外，分析人士預(yù)計(jì)，2016年下半年生豬存欄量開始逐步回升，而養(yǎng)殖高盈利及行業(yè)集中度提升勢(shì)必帶動(dòng)動(dòng)保和飼料需求回升，看好中牧股份（600195）、生物股份（600201）及海大集團(tuán)（002311）等。

2.無(wú)人駕駛主題投資盛宴或剛開啟

無(wú)人駕駛成為近期市場(chǎng)核心主線之一，板塊上行核心邏輯得到認(rèn)可。一方面是近期催化劑的助推，比如日前出臺(tái)的《十三五規(guī)劃綱要》中明確剔除要建立汽車創(chuàng)新體系，發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車，并提出了具有駕駛輔助功能的汽車，新車滲透率要達(dá)到50%；英國(guó)政府宣布將于2017年開始在高速公路上測(cè)試無(wú)人駕駛汽車；通用汽車10億美元收購(gòu)無(wú)人駕駛技術(shù)初創(chuàng)公司；百度將在美國(guó)進(jìn)行無(wú)人駕駛測(cè)試并提出無(wú)人駕駛?cè)晟虡I(yè)化、五年產(chǎn)業(yè)化的目標(biāo)。另一方面，技術(shù)突破和商業(yè)化進(jìn)程超市場(chǎng)預(yù)期，加速行業(yè)的快速發(fā)展。

有汽車行業(yè)分析師指出，2016年為無(wú)人駕駛投資元年，類似2013年新能源汽車機(jī)會(huì)。據(jù)易觀智庫(kù)此前預(yù)計(jì)，中國(guó)智能汽車的市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1500億元。若考慮到龐大的汽車售后服務(wù)，相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模則有望突破萬(wàn)億。無(wú)人駕駛作為汽車工業(yè)發(fā)展的終極目標(biāo)，符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，具有廣闊的市場(chǎng)空間，主要包括汽車電子硬件軟件配置、車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)以及汽車相關(guān)配套等，建議持續(xù)關(guān)注無(wú)人駕駛主題投資，盛宴或剛開始，結(jié)合個(gè)股當(dāng)前位置，重點(diǎn)推薦得潤(rùn)電子（002055）、均勝電子（600699)。

3.新型變形金屬成就仿生機(jī)器人，液態(tài)金屬概念股迎升機(jī)

據(jù)媒體報(bào)道，美國(guó)康奈爾大學(xué)研究人員近日研發(fā)出一種新型復(fù)合材料，可在堅(jiān)硬和柔軟兩種特性中相互轉(zhuǎn)換。這種新型材料中含有鉍、銦和錫金屬，以及多孔硅泡沫。這種合金熔點(diǎn)很低，只有62攝氏度，熔化后所產(chǎn)生的新材料也變得柔韌性十足。當(dāng)它冷卻后，剛性便會(huì)增強(qiáng)，但依然可隨意彎曲。除了仿生機(jī)器人，該材料還能被用在各類變形設(shè)備中。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，作為主導(dǎo)未來(lái)高科技競(jìng)爭(zhēng)的超級(jí)材料之一，液態(tài)金屬在醫(yī)學(xué)、消費(fèi)電子、航天航空、生物醫(yī)學(xué)、精密機(jī)械等領(lǐng)域都有重要的應(yīng)用前景。它未來(lái)有可能逐漸替代現(xiàn)有的材料，并制造出突破性產(chǎn)品。液態(tài)金屬應(yīng)用前景廣闊，不僅能有效帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，還將催生萬(wàn)億規(guī)模市場(chǎng)空間。A股中可關(guān)注云海金屬（002182）、宜安科技（300328）等。

公司方面：

捷成股份（300182）擬使用自有資金5.25億元購(gòu)買星紀(jì)元25%的股權(quán)；交易完成后，公司合計(jì)持有星紀(jì)元55%的股權(quán)。星紀(jì)元承諾2016-2018年凈利潤(rùn)分別不低于1.4、1.82、2.37億元。

陽(yáng)光電源（300274）與安徽省金寨縣政府簽訂1GW新能源示范項(xiàng)目合作協(xié)議，項(xiàng)目總投資約100億元。擬在新能源充電樁、電網(wǎng)改造升級(jí)等領(lǐng)域展開合作，并積極探索能源互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。

廣電網(wǎng)絡(luò)（600831）與同方股份簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將加強(qiáng)智慧城市領(lǐng)域深入合作，協(xié)議有效期為兩年。

龍建股份（600853）中標(biāo)海外工程項(xiàng)目，工程總價(jià)約人民幣8.14億元，占公司2014年?duì)I業(yè)收入的14.61%。

上海新陽(yáng)（300236）2016年一季度凈利增超一倍。

西隴科學(xué)（002584）擬10轉(zhuǎn)15派1元。寶信軟件（600845）擬10轉(zhuǎn)10派2.5元。金隅股份（601992）擬10轉(zhuǎn)10派0.42元。凌鋼股份（600231）擬10轉(zhuǎn)9送1派0.2元。

（來(lái)源：分級(jí)基金網(wǎng) 樓曉翔）