2010-2011年中國信托行業(yè)分析及預(yù)測(cè)報(bào)告

從1979年至今的32年內(nèi)，中國信托業(yè)經(jīng)歷了6次整頓。中國信托公司數(shù)量也從鼎盛時(shí)的上千家演變?yōu)楝F(xiàn)在的64家。2010年末中國信托公司的資產(chǎn)管理規(guī)模超過3萬億元，從2005年1500億的規(guī)模至今，資產(chǎn)管理規(guī)模的復(fù)合增長率高達(dá)64%，在金融領(lǐng)域的子行業(yè)中首屈一指。

在公司層面，按信托資產(chǎn)排名，中信信托、中融信托等7家信托公司連續(xù)兩年位于前10名；2010年，山東信托、外貿(mào)信托是兩家新進(jìn)入前10的公司，其信托資產(chǎn)規(guī)模2010年的同比增幅均在79%以上。

中信信托：成立于1988年，注冊(cè)資本12億元。2010年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入24.12億元，同比增長16.2%；凈利潤11.53億元，同比增長20.2%；信托資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到3328億元，同比增長61%；中信信托作為行業(yè)龍頭，具有很強(qiáng)的項(xiàng)目投資能力和資金渠道控制能力，理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展空間較大。

平安信托：成立于1984年，注冊(cè)資本69.88億元。2010年，平安信托實(shí)現(xiàn)凈利潤28.48億元，向受益人分配信托利潤100.77億元。2010年平安信托通過交叉銷售業(yè)務(wù)渠道獲得信托業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)到56.5億元，渠道業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)占比達(dá)到4.5%。

華潤信托：成立于1982年，注冊(cè)資本人民幣26.3億元。截至2010年12月31日，華潤信托總資產(chǎn)達(dá)97.20億元，凈資產(chǎn)達(dá)83.01億元，2010年全年實(shí)現(xiàn)凈利潤13.80億元，人均利潤1227萬元，凈資產(chǎn)收益率達(dá)18.43%，持續(xù)兩年凈利潤位居行業(yè)首位。華潤信托的固有業(yè)務(wù)運(yùn)作能力很強(qiáng)。公司的固有資產(chǎn)主要運(yùn)用于長期股權(quán)投資，占比達(dá)54.57%。

中融信托：成立于1987年，注冊(cè)資本14億元。中融信托成長最為迅速。以信托收益計(jì)算，中融信托從2006年的第32名，躍居至2010年的第3名，信托收益在行業(yè)中的占比，也從2006
年的0.49%迅速擴(kuò)張到2010年的7.58%。中融信托在房地產(chǎn)投資信托方面，具有明顯的行業(yè)影響力和市場競爭優(yōu)勢(shì)。

安信信托：成立于1987年，1994年在上海證券交易所上市（股票代碼：600816）。2010年安信信托實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.10億元，同比大幅增長78.61%；2010實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤1.20億元，同比增長約1.8倍。

陜國投：成立于1985年，1992年在深交所上市（股票代碼：000563）。2010年，陜國投實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.2 億元，實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤1.06億元，是2009年的近1 倍；實(shí)現(xiàn)凈利潤 0.82 億元，較2009 年的0.44億元也增長了近1倍。2010年至今，陜國投開始實(shí)業(yè)清理，使信托業(yè)務(wù)成為其主要收入來源。

第一章  中國信托行業(yè)概述
1.1 信托定義
1.2中國信托業(yè)發(fā)展歷程
1.3信托公司業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍
1.4監(jiān)管層對(duì)信托公司的規(guī)范歷程
1.5行業(yè)法規(guī)日趨完善，政策導(dǎo)向回歸信托本業(yè)

第二章  中國信托公司運(yùn)行狀況分析
2.1公司數(shù)量
2.2固有資產(chǎn)、權(quán)益
2.3經(jīng)營收入
2.4利潤總額
2.4.1信托業(yè)報(bào)酬率分析
2.4.2信托行業(yè)杠桿及ROE
2.4.3公司凈利潤排名

第三章  中國信托資產(chǎn)運(yùn)行狀況分析
3.1信托資產(chǎn)
3.1.1信托資產(chǎn)成長快速
3.1.2集合資金信托在信托資產(chǎn)中占比逐步上升
3.1.3主動(dòng)管理型信托資產(chǎn)占比逐步上升
3.2資金信托
3.2.1信托資金運(yùn)用方式靈活多樣
3.2.2信托投資渠道多元化
3.3特色業(yè)務(wù)
3.3.1銀信合作業(yè)務(wù)
3.3.2 QDII業(yè)務(wù)

第四章  重要信托產(chǎn)品分析
4.1房地產(chǎn)信托
4.2基礎(chǔ)設(shè)施集合產(chǎn)品

第五章  中國重點(diǎn)信托公司分析
5.1中信信托——綜合排名最高的信托公司
5.1.1強(qiáng)大的金融集團(tuán)股東
5.1.2中信信托欲借殼安信信托上市
5.1.3主要經(jīng)營數(shù)據(jù)
5.2平安信托——注冊(cè)資本規(guī)模最大的信托公司
5.2.1充足的資本金為業(yè)務(wù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的保障
5.2.2背靠全面綜合金融服務(wù)平臺(tái)
5.2.3主要經(jīng)營數(shù)據(jù)
5.3華潤信托——盈利能力最強(qiáng)的信托公司
5.3.1盈利能力
5.3.2固有業(yè)務(wù)運(yùn)作能力強(qiáng)，金融股權(quán)是投資主體
5.4中融信托——成長最快的信托公司
5.4.1公司概況
5.4.2主要經(jīng)營數(shù)據(jù)
5.4.3信托業(yè)務(wù)以房地產(chǎn)信托為主導(dǎo)
5.5重慶信托——最具發(fā)展?jié)摿Φ男磐泄?br /> 5.5.1公司概況
5.5.2經(jīng)營數(shù)據(jù)
5.5.3主動(dòng)管理型信托產(chǎn)品占比較高
5.6安信信托——漲幅潛力最大的信托公司
5.6.1公司簡介
5.6.2營業(yè)收入和利潤提升迅速
5.6.3信托業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
5.6.4資產(chǎn)重組情況
5.7陜國投——積極轉(zhuǎn)型謀求發(fā)展
5.7.1公司簡介
5.7.2經(jīng)營情況
5.7.3固有業(yè)務(wù)投資收益提升
5.8中鐵信托——利潤增長最快的信托公司
5.8.1公司簡介
5.8.2經(jīng)營數(shù)據(jù)
5.8.3 2010年利潤增長迅速
5.9中海信托
5.9.1公司簡介
5.9.2經(jīng)營情況
5.10中誠信托
5.10.1公司簡介
5.10.2經(jīng)營情況
5.11中原信托
5.11.1公司簡介
5.11.2經(jīng)營情況
5.12新華信托
5.12.1公司簡介
5.12.2經(jīng)營情況
5.13山東信托
5.13.1公司簡介
5.13.2經(jīng)營情況
5.14外貿(mào)信托
5.14.1公司簡介
5.14.2經(jīng)營情況

第六章  中國信托業(yè)發(fā)展空間分析
6.1中國高端理財(cái)市場分析
6.1.1中國私人可投資資產(chǎn)
6.1.2中國高凈值人士數(shù)量
6.2中國信托業(yè)比較優(yōu)勢(shì)分析
6.2.1信托產(chǎn)品收益率與其它金融產(chǎn)品對(duì)比
6.2.2信托資產(chǎn)市場份額與其它金融資產(chǎn)對(duì)比

第七章  信托行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
7.1信托業(yè)的報(bào)酬率明顯提升
7.2凈資本成為信托公司的核心競爭力
7.3信托公司上市再成趨勢(shì)
7.4財(cái)富管理將是信托業(yè)未來的發(fā)展方向
7.5信托公司的投資價(jià)值

表：中國信托業(yè)發(fā)展的五個(gè)歷史階段
圖：信托公司業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍
表：監(jiān)管層對(duì)信托業(yè)的規(guī)范歷程
圖：信托公司6次整頓時(shí)期
表：中國信托業(yè)核心法律法規(guī)
表：2010年信托行業(yè)主要監(jiān)管政策
圖：1982-2011年中國信托公司數(shù)量變化統(tǒng)計(jì)
表：2011年1季度末中國信托業(yè)固有資產(chǎn)及權(quán)益
表：2011年1季度末中國信托業(yè)經(jīng)營收入
表：信托業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)
表：2010Q1-2011Q1中國信托業(yè)利潤總額
圖：2010Q1-2011Q1中國信托業(yè)的信托報(bào)酬率
圖：2010Q1-2011Q1中國信托業(yè)的信托杠桿及ROE
表：2009-2010年前10名信托公司（按凈利潤排名）
表：2011年1季度末中國信托資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)
圖：2005-2011年信托資產(chǎn)規(guī)模
表：2009-2010年前10名信托公司（按信托資產(chǎn)排名）
表：2009-2011Q1信托資金來源結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)
圖：2009-2011年集合信托規(guī)模月度統(tǒng)計(jì)
表：2010-2011年發(fā)行集合信托規(guī)模較大的公司統(tǒng)計(jì)
表：信托業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)
表：2011年1季度末中國信托業(yè)資金投向統(tǒng)計(jì)
圖：2011年1季度末中國信托業(yè)資金運(yùn)用方式
表：2004-2011年信托行業(yè)投資領(lǐng)域變動(dòng)趨勢(shì)
表：2011年1季度末中國信托業(yè)特色業(yè)務(wù)經(jīng)營統(tǒng)計(jì)
圖：2010Q3-2011Q1銀信合作規(guī)模
圖：2010Q1-2011Q1新增房地產(chǎn)信托資金及其占比
圖：2010Q1-2011Q1房地產(chǎn)信托資金在全部信托資金中的比例
表：2010-2011年房地產(chǎn)信托的內(nèi)部結(jié)構(gòu)
表：2010-2011年房地產(chǎn)信托資金運(yùn)用方式
表：2009-2010年基礎(chǔ)設(shè)施集合產(chǎn)品具體投資方式
表：中信信托股東結(jié)構(gòu)
表：2007-2010年中信信托盈利情況
圖：中信信托信托資產(chǎn)規(guī)模與行業(yè)信托資產(chǎn)規(guī)模對(duì)比
圖：中信信托單一信托與集合信托比例
圖：中信信托報(bào)酬率與行業(yè)報(bào)酬率對(duì)比
表：2010年平安信托自營資產(chǎn)運(yùn)用與分布
表：2010年平安信托信托資產(chǎn)運(yùn)用與分布表
表：2007-2010年華潤信托經(jīng)營狀況
表：2010年華潤信托財(cái)務(wù)指標(biāo)
表：2010年華潤信托自營資產(chǎn)運(yùn)用與分布
表：2010年華潤信托信托資產(chǎn)運(yùn)用與分布
表：中融信托股東結(jié)構(gòu)
表：2010 年中融信托財(cái)務(wù)指標(biāo)
表：2010年中融信托自營資產(chǎn)運(yùn)用與分布
表：2010 年中融信托信托資產(chǎn)運(yùn)用與分布
表：2011年1-5月中融信托房地產(chǎn)信托業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)
圖：2011年1-5月中融信托房地產(chǎn)信托業(yè)務(wù)逐月增長情況
表：2007-2010年重慶信托經(jīng)營狀況
表：2010年重慶信托自營資產(chǎn)運(yùn)用與分布
表：2010年重慶信托信托資產(chǎn)運(yùn)用與分布
表：2010年重慶信托主動(dòng)型和被動(dòng)型產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模
表：2010年重慶信托財(cái)務(wù)指標(biāo)
表：2009-2011年安信信托主要經(jīng)營數(shù)據(jù)
表：2010年安信信托信托資產(chǎn)情況
表：2010年安信信托主動(dòng)型和被動(dòng)型產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模
表：2010年安信信托信托資產(chǎn)運(yùn)用與分布
表：2009-2010年陜國投經(jīng)營情況
表：2010年陜國投主動(dòng)型和被動(dòng)型信托產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模
表：2009-2010年中鐵信托資產(chǎn)規(guī)模
表：2009-2010年中鐵信托收入情況
表：2010年中鐵信托主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
表：中海信托股東結(jié)構(gòu)
表：2010年中海信托自營資產(chǎn)運(yùn)用與分布
表：2010年中海信托信托資產(chǎn)運(yùn)用與分布
表：2010年中海信托信托資產(chǎn)情況
表：2010年中海信托主動(dòng)型和被動(dòng)型信托產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模
表：2010年中海信托主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
表：2010年中誠信托自營資產(chǎn)運(yùn)用與分布
表：2010年中誠信托信托資產(chǎn)運(yùn)用與分布
表：2010年中誠信托信托資產(chǎn)情況
表：2010年中誠信托主動(dòng)型和被動(dòng)型信托產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模
表：2010年中誠信托主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
表：2010年中原信托自營資產(chǎn)運(yùn)用與分布
表：2010年中原信托信托資產(chǎn)運(yùn)用與分布
表：2010年中原信托信托資產(chǎn)情況
表：2010年中原信托主動(dòng)型和被動(dòng)型信托產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模
表：2010年中原信托主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
表：新華信托股東結(jié)構(gòu)
表：2010年新華信托自營資產(chǎn)運(yùn)用與分布
表：2010年新華信托信托資產(chǎn)運(yùn)用與分布
表：2010年新華信托信托資產(chǎn)情況
表：2010年新華信托主動(dòng)型和被動(dòng)型信托產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模
表：2010年新華信托主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
表：2010年山東信托自營資產(chǎn)運(yùn)用與分布
表：2010年山東信托信托資產(chǎn)運(yùn)用與分布
表：2010年山東信托利潤情況
表：2010年山東信托信托資產(chǎn)情況
表：2010年山東信托主動(dòng)型和被動(dòng)型信托產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模
表：2010年山東信托主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
表：外貿(mào)信托股東結(jié)構(gòu)
表：2010年外貿(mào)信托自營資產(chǎn)運(yùn)用與分布
表：2010年外貿(mào)信托信托資產(chǎn)運(yùn)用與分布
表：2010年外貿(mào)信托信托資產(chǎn)情況
表：2010年外貿(mào)信托主動(dòng)型和被動(dòng)型信托產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模
表：2010年外貿(mào)信托主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
圖：2008-2013年中國私人可投資資產(chǎn)總額
圖：2007-2013年中國高凈值人士數(shù)量
表：2011年各種金融子行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品收益率對(duì)比
表：2003-2011年中國金融市場投資收益率對(duì)比
圖：2010年各類金融資產(chǎn)占比
表：2005-2010年各類金融產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模變動(dòng)趨勢(shì)
圖：各類信托費(fèi)率水平比較
表：金融機(jī)構(gòu)收購信托公司股權(quán)情況