2016年2月18日或?qū)⒈l(fā)熱門概念與題材一覽

宏觀策略方面：

16日公布的首月新增信貸達(dá)到破紀(jì)錄的2.5萬億，不僅遠(yuǎn)超市場預(yù)期，而且向投資者傳遞出重要的政策信號，即穩(wěn)健貨幣政策并未轉(zhuǎn)向，仍繼續(xù)在穩(wěn)健地“大步流星”。證偽了前階段“貨幣政策會從去年穩(wěn)中偏松轉(zhuǎn)為穩(wěn)中偏緊”的市場預(yù)期，有助于穩(wěn)定和提振A股投資者信心。

應(yīng)該承認(rèn)，出于放貸季節(jié)性、優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目有限等因素，首月新增信貸2.5萬億不具備持續(xù)性，可以預(yù)計(jì)未來數(shù)月新增信貸下滑的速度會很明顯，不排除恢復(fù)到歷史同期甚至低于同期。但穩(wěn)健貨幣政策的基礎(chǔ)不會動搖，投資者無需過度擔(dān)憂。

實(shí)際上，無論是央行貨幣政策執(zhí)行報(bào)告的相關(guān)表述，還是春節(jié)前后頻繁的公開市場操作，已在一定程度上透露出上述政策信號。尤其是李總理在春節(jié)團(tuán)拜會上再次重申，將在適度擴(kuò)大總需求的同時，著力加強(qiáng)結(jié)構(gòu)性改革，尤其是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。這顯示，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革與適度擴(kuò)大總需求間并不相悖，而是相輔相成的。原因是，供給側(cè)改革在長期會提高潛在經(jīng)濟(jì)增速，但短期或加大經(jīng)濟(jì)下行壓力，為此需要擴(kuò)張性總需求管理的配合才能順利推進(jìn)。

上證報(bào)資訊機(jī)構(gòu)調(diào)查顯示，受訪險資較為一致的觀點(diǎn)是，近日陸續(xù)公布的重要宏觀指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望平穩(wěn)進(jìn)入發(fā)展新常態(tài)，加之匯率波動等境內(nèi)外利淡因素減弱，A股市場人氣逐步恢復(fù)，且有望延續(xù)。市場逐漸活躍過程中，可密切關(guān)注事件性因素對相關(guān)板塊的刺激效應(yīng)，如受將于本月22至25日召開的2016世界移動通信大會影響，近期通信板塊走勢強(qiáng)勁。

概念及行業(yè)方面：

1.VR掀交互方式革命 傳感技術(shù)成關(guān)鍵

據(jù)報(bào)道，谷歌正開發(fā)與智能手機(jī)配套的新款VR（虛擬現(xiàn)實(shí)）頭盔，新品將配置更好的傳感器和鏡頭。VR技術(shù)本質(zhì)是一場人機(jī)交互方式的新革命，輸入手段則是人機(jī)交互的“最后一公里”，傳感技術(shù)十分關(guān)鍵。為在VR領(lǐng)域競爭中占得先機(jī)，索尼在去年10月收購了比利時動作傳感技術(shù)公司SoftKinetic。蘋果公司2013年就收購了動作傳感技術(shù)公司PrimeSence。隨著VR產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，傳感相關(guān)技術(shù)、設(shè)備領(lǐng)域?qū)⒂瓉砭薮髾C(jī)遇。A股中，蘇州固锝（002079）所產(chǎn)加速度傳感器在國內(nèi)消費(fèi)類電子領(lǐng)域出貨量最大；數(shù)碼視訊（300079）與清華大學(xué)圖形圖像所承接的科技部下一代體感操控技術(shù)研究與3D體感互動平臺項(xiàng)目已經(jīng)完成。

2.“土十條”文本內(nèi)容基本成熟 萬億投資待啟

據(jù)媒體報(bào)道，“土壤污染防治行動計(jì)劃”文本內(nèi)容已基本成熟，年內(nèi)將由國務(wù)院發(fā)布實(shí)施。國內(nèi)土壤環(huán)境狀況日趨嚴(yán)重，2014年全國污染狀況調(diào)查顯示，土壤總超標(biāo)率16.1%，耕地土壤點(diǎn)位超標(biāo)率為19.4%，部分地區(qū)土壤污染較重，耕地土壤環(huán)境質(zhì)量堪憂。“土十條”出臺以及資金到位后，土壤污染防治投入有望大幅增長，鴻達(dá)興業(yè)（002002）、永清環(huán)保（300187）等積極布局土壤修復(fù)的公司受益明顯。

3.豬價淡季不淡 行業(yè)有望繼續(xù)維持高盈利水平

春節(jié)過后，雖然豬肉消費(fèi)步入淡季，但由于供應(yīng)相對短缺，生豬價格仍有所上漲。由于環(huán)保及土地政策日益趨嚴(yán)，產(chǎn)能恢復(fù)將需要較長時間，養(yǎng)殖業(yè)仍有望維持高景氣度。此外，飼料原糧供給充裕，使得養(yǎng)殖成本保持較低水平。

正邦科技（002157）預(yù)計(jì)2015年凈利同比增長214.94%至264.75%，主要原因系養(yǎng)殖行業(yè)回暖，生豬價格上漲。公司去年底以17.3元完成定向增發(fā)，募資金額11億元，加碼生豬養(yǎng)殖。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，公司2016年出欄規(guī)模有望達(dá)到250萬頭。

雛鷹農(nóng)牧（002477）業(yè)績快報(bào)顯示，2015年?duì)I收同比翻倍，凈利增225%。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，公司2016年出欄生豬300萬頭，有望保持較高盈利水平。此外，公司還設(shè)立了產(chǎn)業(yè)投資基金，未來將投資產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)。

牧原股份（002714）是一體化生豬養(yǎng)殖企業(yè)，具有領(lǐng)先的成本優(yōu)勢，盈利能力高于行業(yè)水平。目前，公司養(yǎng)殖業(yè)務(wù)已擴(kuò)展到山東、湖北、山西，未來養(yǎng)殖規(guī)模將迅速擴(kuò)大。

4.國常會支持科技成果轉(zhuǎn)化 高校系公司望受益

17日召開的國務(wù)院常務(wù)會議，確定支持科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化的政策措施，促進(jìn)科技與經(jīng)濟(jì)深度融合。高校和科研院所是科技成果的供給主體，多個省市近期相繼推出措施，結(jié)合高校改革，破除科技成果轉(zhuǎn)化的體制機(jī)制障礙。中國高科（600730）、福晶科技（002222）等知名高校和中科院旗下的上市公司有望在此過程中率先受益。

5.山東擬申報(bào)第三批自貿(mào)區(qū) 已進(jìn)入審批環(huán)節(jié)

山東正積極競逐全國第三批自貿(mào)區(qū)。目前山東的準(zhǔn)備工作已基本完成，方案已通過國家部委審批，進(jìn)入國務(wù)院審批環(huán)節(jié)。此前山東省省長郭樹清在山東兩會上做政府工作報(bào)告時也表態(tài)，2016年山東將積極申建中國（山東）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)。上市公司中，青島雙星（000599）為青島當(dāng)?shù)仄髽I(yè)；日照港地處山東半島南翼，上市公司日照港（600017）從事該港口的貨物裝卸、港務(wù)管理等業(yè)務(wù)。

6.2月鎢精礦預(yù)測均價上 調(diào)幅度約14%

贛州市鎢業(yè)協(xié)會已確定2016年2月份鎢市場預(yù)測均價，黑鎢精礦較上月提升每標(biāo)噸0.9萬元至7.5萬元，漲幅近14%。當(dāng)前上游鎢礦供給挺價看漲氛圍濃厚，隨著元宵節(jié)后企業(yè)和貿(mào)易商陸續(xù)開工，加上一定的節(jié)后補(bǔ)貨需求，預(yù)計(jì)3月份的鎢市價格或?qū)⒎€(wěn)中回升。上市公司中，廈門鎢業(yè)（600549）是國內(nèi)最大的氧化鎢、鎢粉、碳化鎢粉生產(chǎn)商和出口商；章源鎢業(yè)（002378）建立了從鎢上游采礦、選礦，中游冶煉至下游精深加工的完整一體化生產(chǎn)體系。

7.鉛蓄電池合規(guī)企業(yè)名單出爐 產(chǎn)品價格或繼續(xù)回暖

17日工信部網(wǎng)站顯示，首批39家符合鉛蓄電池行業(yè)規(guī)范條件企業(yè)名單已出爐，雄韜股份（002733）、南都電源（300068）、風(fēng)帆股份（600482）等入圍。另悉，春節(jié)期間終端市場電動車電池需求進(jìn)一步回暖，預(yù)計(jì)等到物流恢復(fù)以后，將迎來電池經(jīng)銷商發(fā)貨高峰，鉛蓄電池價格也將進(jìn)一步回暖。去年12月，業(yè)內(nèi)已陸續(xù)發(fā)生多次提價。

8.林業(yè)局正在組織編制國家儲備林建設(shè)規(guī)劃

國家林業(yè)局發(fā)布關(guān)于印發(fā)《國家儲備林制度方案》的通知，要求各地抓緊編制方案，落實(shí)中央和地方各項(xiàng)優(yōu)惠政策。扶持政策的出臺和改革深入，利好擁有林場林地資源的上市公司。福建金森（002679）擁有森林資源面積44.19萬畝，現(xiàn)有林權(quán)超過2/3面積初始來自于經(jīng)營性的商業(yè)方式取得。岳陽林紙（600963）也擁有大量林木資源，其林業(yè)面積超過190萬畝。

9.發(fā)改委與阿里巴巴簽署合作協(xié)議 發(fā)展農(nóng)村電商

2月17日，國家發(fā)展改革委與阿里巴巴集團(tuán)在京簽署結(jié)合返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)試點(diǎn)發(fā)展農(nóng)村電商戰(zhàn)略合作協(xié)議。未來三年雙方將共同支持300余試點(diǎn)縣結(jié)合返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)試點(diǎn)發(fā)展農(nóng)村電商。有數(shù)據(jù)顯示，2014年國內(nèi)農(nóng)村網(wǎng)購市場規(guī)模約1800億元，預(yù)計(jì)2016年將提升至4600億元。相關(guān)上市公司可關(guān)注輝隆股份（002556）、新洋豐（000902）、永輝超市（601933）等。

10.發(fā)改委：今年確保在建重大水利投資8000億以上

從發(fā)改委網(wǎng)站獲悉，2016年，發(fā)改委將繼續(xù)加快推進(jìn)重大水利工程建設(shè)，確保在建重大水利工程投資規(guī)模保持在8000億元以上。建議關(guān)注水利建筑公司及PCCP管道公司，如圍海股份（002586）、中國電建（601669）、國統(tǒng)股份（002205）等。

公司方面：

1.非公告類

科陸電子：生產(chǎn)的電動汽車移動充電寶產(chǎn)品預(yù)計(jì)將于今年4月正式投入市場。充電寶約一個行李箱的體積，采用磷酸鐵鋰電池，容量為6kWh。該產(chǎn)品最大的技術(shù)亮點(diǎn)在于其采用三層金屬骨架設(shè)計(jì)，具備完善電池保護(hù)措施，使用過程中具有高安全性。公司表示，將積極把握市場機(jī)會，加速在充電領(lǐng)域各方面的布局。目前，公司充電樁產(chǎn)品處于滿產(chǎn)狀態(tài)。

國恩股份（002768）：募投項(xiàng)目“年產(chǎn)28000噸改性塑料粒子項(xiàng)目”和“年產(chǎn)1400萬件高效低噪空調(diào)風(fēng)葉項(xiàng)目”目前建設(shè)已基本完畢，預(yù)計(jì)即將投產(chǎn)。該項(xiàng)目為公司主營業(yè)務(wù)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，目前公司產(chǎn)能幾乎滿產(chǎn)，項(xiàng)目建成后將有效緩解產(chǎn)能不足情況。

2.公告類

亞星化學(xué)（600319）擬7.68元/股定增，作價21.7億元收購新湖陽光100%股權(quán)；并集配套資金8億元，其中實(shí)控人李貴斌旗下華信恒隆和光耀利民擬合計(jì)認(rèn)購5億元。

南方軸承（002553）擬推員工持股計(jì)劃，規(guī)模上限為4000萬元，按照1:1設(shè)立優(yōu)先級份額和一般級份額。據(jù)測算，持股計(jì)劃可購買股份占總股本的1.21%。

合鍛股份（603011）獲股東增持逾64.18萬股，占總股本的0.32%。

愛迪爾（002740）擬推10轉(zhuǎn)20派1.1元。嘉寓股份（300117）擬推10轉(zhuǎn)12派0.2元。東方海洋（002086）擬推10轉(zhuǎn)10派0.56元。

3.其他資訊

18日晚間，上工申貝宣布因?qū)嶋H控制人浦東國資委籌劃與公司相關(guān)的重大事項(xiàng)，自18日起停牌。當(dāng)天午后停牌的國藥股份也表示，停牌因?qū)嶋H控制人國藥集團(tuán)正在籌劃重大事項(xiàng)，解決涉及公司的同業(yè)競爭問題。

國務(wù)院常務(wù)會議:五大政策支持科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。

廣電總局：網(wǎng)絡(luò)游戲上網(wǎng)出版前必須先申請。

《美人魚》票房超過22億元，料將刷新華語片票房紀(jì)錄。

浙商銀行IPO獲港交所批準(zhǔn)，輕紡城、恒逸石化參股。

伊朗、伊拉克、委內(nèi)瑞拉和卡塔爾四國石油部長會晤，國際油價大漲。

國際評級公司穆迪可能下調(diào)中國國有石油公司評級。

央行等三部委完善職工住房公積金賬戶存款利率形成機(jī)制，將統(tǒng)一按1年期定存基準(zhǔn)利率執(zhí)行。

發(fā)改委表示1月份共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資541億元，相對集中在水利和能源領(lǐng)域。

長征五號火箭合練任務(wù)近日順利完成，標(biāo)志著火箭首飛進(jìn)入倒計(jì)時。

美國證券交易委員會文件顯示，巴菲特等多位華爾街大鱷在去年四季度增加了能源股投資。

新浪科技報(bào)道樂視與阿斯頓·馬丁17日簽署諒解備忘錄，雙方將成立電動汽車合作合資公司。

（來源：分級基金網(wǎng)）