2017年基金半年報(bào)昨日披露完畢。根據(jù)天相投顧的統(tǒng)計(jì),公募基金上半年合計(jì)為持有人帶來盈利956.6億元。在各類型基金中,貨幣基金的賺錢能力最強(qiáng),占全部盈利的八成以上。
從具體基金管理人來看,天弘基金在所有基金公司中給持有人帶來的盈利最多,達(dá)到215.1億元,工銀瑞信和華夏兩家基金公司分列第二和第三位。
貨幣基金盈利最多
股票基金虧損過百億
基金半年報(bào)中公布了本期利潤和本期公允價值變動損益兩個財(cái)務(wù)指標(biāo),真正代表基金公司為持有人帶來盈利的是本期利潤扣減公允價值變動損益后的凈額。
根據(jù)天相投顧的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),今年上半年,公募基金合計(jì)盈利956.6億元,其中貨幣基金盈利達(dá)到794.1億元,貢獻(xiàn)了全部基金八成以上的盈利。
貨幣基金何以盈利最高?業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,首先,上半年貨幣基金繼續(xù)擴(kuò)容,規(guī)模猛增。截至6月底,貨幣基金的規(guī)模已突破5萬億,占全部基金規(guī)模的一半以上;其次,上半年貨幣基金的收益率較去年底出現(xiàn)明顯提升。數(shù)據(jù)顯示,6月份貨幣基金平均收益率在4%左右,而在2016年12月時,貨幣基金的平均收益率僅為2.5%。
債券基金成為貢獻(xiàn)盈利的第二大主力,上半年盈利195.5億元。今年上半年,各類債券型委外基金助推債基規(guī)模大幅增加,再加上上半年債券市場出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會,帶動債券基金實(shí)現(xiàn)盈利。
此外,上半年美股和港股行情火爆,帶動投資相關(guān)市場的QDII基金取得不錯收益。QDII基金盈利金額達(dá)到44億元。
其他基金品種,保本基金、封閉式基金和商品基金也均實(shí)現(xiàn)盈利,2017年上半年為投資者帶來的盈利分別為27.3億元、8.2億元和3.3億元。
受中小盤股票大幅調(diào)整影響,上半年股票型和混合型基金都出現(xiàn)虧損,虧損金額分別為110.7億和5.2億元。
天弘工銀瑞信華夏
合計(jì)盈利超350億元
從具體基金管理人旗下基金盈利情況看,2017年上半年給持有人帶來盈利最多的基金公司是天弘,盈利金額達(dá)到226.9億元,其中僅余額寶一只產(chǎn)品的盈利就達(dá)到215.1億元。截至6月底,余額寶的規(guī)模已達(dá)到1.43萬億元。
緊隨其后的是工銀瑞信和華夏基金,兩家公司給投資者帶來的盈利分別達(dá)到74.1億元和55.47億元。也就是說,上半年前三大基金公司合計(jì)為持有人帶來的盈利超過350億元。
工銀瑞信基金取得的盈利主要與公司旗下貨幣基金和銀行委外基金上半年持續(xù)擴(kuò)張有很大關(guān)系。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至6月底,工銀旗下的上百只基金,其中貨幣基金和債券型基金占絕對比例,僅工銀瑞信貨幣一只基金,規(guī)模就達(dá)到1587億元,工銀瑞信安盈貨幣基金的規(guī)模也達(dá)到991.2億元。此外,工銀瑞信豐淳中長期純債的規(guī)模也在900億以上。
華夏基金給持有人帶來的盈利在全部基金公司中排名前三,主要得益于旗下藍(lán)籌基金特別是藍(lán)籌指數(shù)基金規(guī)模較大,在2017年上半年的藍(lán)籌股行情中取得了不錯的收益。
除了以上三家基金公司,建信基金給持有人帶來的盈利也較高,達(dá)到49.18億;盈利規(guī)模在30億元以上的還有易方達(dá)、南方和博時。這些基金公司的盈利規(guī)模居前也多與旗下貨幣基金及藍(lán)籌基金規(guī)模較大有關(guān)。
另據(jù)天相投顧統(tǒng)計(jì),上半年為持有人帶來盈利在10億以上的基金公司有27家,其中20億以上的有15家。
不過,也有20家基金公司并未帶來盈利,虧損最多的達(dá)到20多億,這些公司多為旗下主動權(quán)益類基金或分級指數(shù)基金較多的公司。