2016年2月25日熱點板塊分析

一、【國務(wù)院會議再提出支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)】

國務(wù)院總理李克強2月24日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，確定進一步支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)的措施，以結(jié)構(gòu)優(yōu)化推動綠色發(fā)展;另外，據(jù)生意社數(shù)據(jù)，四川地區(qū)電池級碳酸鋰市場主流成交價格上行，截至24日收盤，市場主流成交價格在15-16萬元/噸，高端成交在17萬元/噸，也有有18萬元/噸高價報盤及零星成交。

點評：新能源汽車領(lǐng)域可關(guān)注以下四類股：1、新能源汽車整車制造商;2、鋰資源概念股，包括受益六氟磷酸鋰持續(xù)漲價個股;3、鋰電制造設(shè)備;4、“充電樁概念股”。

二、【韓國開始大規(guī)模部署國產(chǎn)中程防空導彈系統(tǒng)】

朝韓風波與日俱增，互不相讓，對資本市場風險偏好影響較大。韓國國產(chǎn)防空反導系統(tǒng)正式進入實戰(zhàn)部署階段。韓國防空部隊去年底開始大規(guī)模部署國產(chǎn)中程防空導彈（KM-SAM）系統(tǒng)，并計劃在2020年前裝備20個連。

三、【國泰君安：房地產(chǎn)政策應(yīng)避免寄希望于刺激房地產(chǎn)重歸高增長軌道】

國泰君安任澤平指出，近期一線城市房價暴漲，三四線去庫艱難。中國住宅投資已告別高增長時代，呈總量放緩、結(jié)構(gòu)分化特征；中國當前存在一定房地產(chǎn)泡沫，但區(qū)域分化較大，如果調(diào)控得當，經(jīng)濟中速增長、城市化尚有一定空間等基本面因素為消化現(xiàn)有庫存提供了有利條件；房地產(chǎn)政策應(yīng)適應(yīng)新發(fā)展階段，避免寄希望刺激重回高增長的泡沫風險，應(yīng)注重提高住房質(zhì)量、改善人居環(huán)境、提高住房成套率，更注重區(qū)域差異。

通過法律形式明確以居住為導向的住房制度設(shè)計，建立遏制投資投機性需求的長效機制。需要實行長期穩(wěn)定的住房信貸金融政策，避免大幅調(diào)整首付比例和貸款利率透支居民支付能力，穩(wěn)定市場預期。逐步建立城鄉(xiāng)統(tǒng)一的集體建設(shè)用地市場和住房發(fā)展機制。

四、【廣東全省推跨區(qū)首套新政 除深圳外】

廣州多家按揭公司和業(yè)內(nèi)人士透露，接天河、海珠、越秀、黃埔、番禺、荔灣及增城區(qū)稅局通知，買家只要在該區(qū)無房就按首套房交契稅。地稅部門工作人員24日向南方日報記者透露，廣東全省除深圳外，都將執(zhí)行這一政策，即買家在廣東各個城市買房，只要所在區(qū)域沒房，就可以享受首套房契稅優(yōu)惠。

五、【險企1月保費同比大增近六成】

保監(jiān)會24日發(fā)布的《2016年1月保險統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告》顯示，1月份險企“開門紅”數(shù)據(jù)亮眼，原保費同比增長近四成。機構(gòu)看好2016年壽險行業(yè)發(fā)展，預計全年壽險保費收入增速將達到25%,財產(chǎn)險保費增速達到15%。

保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2016年1月，原保險保費收入6376.73億元，同比增長59.20%。截至1月末，資金運用余額11.36萬億元，較年初增長1.6%，其中保險資金股票和證券投資基金1.55萬億元，占比13.61%。

六、【國家隊救市時借的錢啥時還？招行急了！】

股災時萬億資金入市救火的國家隊借來的資金已經(jīng)在股市沉淀了7個月之久，并且相當比例已經(jīng)被深套其中。尤其是為了穩(wěn)定市場，監(jiān)管層屢次表態(tài)堅決不退出。這個可坑苦了銀行。招商銀行總行副行長趙駒表示，包括招商和光大在內(nèi)的很多券商在準備境外上市，投資人很關(guān)注之前出資給中證金的資金損益如何，但“現(xiàn)在我們還看不到”。在他看來，救市完全無可厚非，政府出手救市在各國都有，但救市主體和有清晰的統(tǒng)計披露也非常重要。

七、【全球錫市供應(yīng)偏緊 國內(nèi)錫精礦兩日上漲5%】

23日至24日，國內(nèi)錫精礦報價累計上漲5000元/噸，漲幅約5.3%，主產(chǎn)地現(xiàn)貨價報9.95萬元/噸。另外，自23日報價上漲1750元/噸后，上?，F(xiàn)貨錫繼續(xù)走高，24日報10.55至10.8萬元/噸，較前一交易日上漲2000元/噸。隨著價格上升，市場低價貨源漸漸難覓，部分冶煉廠不斷提高報價，貿(mào)易商補貨情緒較高，下游則紛紛入市采購。

點評：據(jù)悉，印尼大型錫冶煉商RBT已暫停精煉業(yè)務(wù)，全球最大錫出口國印尼的出貨量或遭進一步打擊。2016年1月，印尼精煉錫出口量僅為2486噸，同比銳減63%。國際錫業(yè)協(xié)會預測，2016年錫供應(yīng)短缺量或達到1萬噸。

市場人士建議可關(guān)注：錫業(yè)股份，西部礦業(yè)。

八、【生豬價持續(xù)堅挺 運行趨勢不改】

農(nóng)業(yè)部最新公布的數(shù)據(jù)顯示，上周全國活豬平均價格18.42元/公斤，比前一周上漲0.1%，與去年同期相比上漲46.0%;仔豬2月17日35.23元/公斤，比2月14日漲2.3%。

點評：在豬價高位運行的情況下，能繁母豬存欄量繼續(xù)下行，已連續(xù)29個月下降。養(yǎng)殖戶主觀上由于前兩年大幅虧損影響以及客觀上受環(huán)保、土地政策的制約，補欄積極性較低，行業(yè)產(chǎn)能去化超預期，支撐豬價。

另外，由于2015年1-6月能繁母豬存欄量加速下滑，同比降幅在14-16%之間，考慮到能繁母豬存欄至生豬出欄的13個月傳導期，預計2016年上半年肥豬供給收縮加快，價格維持高位，淡季回調(diào)幅度有限，待4-5月后或重啟漲勢。

市場人士建議可關(guān)注：天邦股份、溫氏股份、牧原股份。

（來源：分級基金網(wǎng)）